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关于现金收支明细表的记账问题(涉及借款与报销),谢谢!50

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2021/10/14 16:29:24
我是财会行业新手,编制现金收支明细表时,遇到了问题。比如:2014年1月,A同事借款1000元,1月的现金收支表里,在支出栏记载了1000,这时月末结余和库存现金和银行对账单的余额是一致的。到了次月2月,A同事拿发票来报销900元(假如这900进了管理费用的科目),退还现金100,这时2月怎么处理这个报销业务呢?不能在2月的现金收支的支出栏里记载,因为会重复。那该怎么体现这笔报销业务,A同事拿发票来报销900元(假如这900进了管理费用的科目),而月末结余和库存现金和银行对账单的一致呢?
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